Vincom Retail thanh toán gần 93 tỷ đồng lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025

Trong nửa đầu năm 2025, Vincom Retail đã thanh toán 92,98 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VCR08202501 có mã chứng khoán là VRE12007.

Công ty Cổ phần Vincom Retail (MCK: VRE, sàn HoSE) vừa công bố văn bản báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, Vincom Retail đã thanh toán 92,98 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VCR08202501, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán là VRE12007.

Được biết, lô trái phiếu nêu trên gồm 20 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vincom Retail.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 26/8/2020, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vincom Retail đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT-VCR ngày 11/7/2025 thông qua việc Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - công ty con của Vincom Retail sử dụng tài sản thuộc sở hữu là Trung tâm thương mại Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM để bảo đảm cho các khoản vay của Vincom Retail.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Vincom Retail mang về doanh thu thuần hơn 2.131,4 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.202,2 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 1.177,4 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Vincom Retail lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt khoảng 9.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt khoảng 4.700 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện được 22,4% kế hoạch doanh thu thuần và 25,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Vincom Retail tăng 720,6 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 55.946,8 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư ghi nhận gần 26.809,9 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác hơn 15.158,4 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 12.846,8 tỷ đồng, giảm 3,4% so với đầu năm.